Một trong những công cụ phân tích kỹ thuật đắc lực hỗ trợ các nhà đầu tư phân tích thị trường chứng khoán là Sóng Elliott. Lý thuyết này giúp các nhà đầu tư dự đoán bước đi tiếp theo trên thị trường qua việc xem xét thị trường đang ở giai đoạn nào của chu kỳ giá. Tuy nhiên, để áp dụng lý thuyết vào phân tích thị trường có hiệu quả. Trước hết bạn cần hiểu được những quy tắc và cách giao dịch theo Sóng Elliott là như thế nào? Và bài viết sau đây sẽ hướng dẫn giao dịch theo Sóng Elliott, cùng Ohmoney khám phá nó nhé!
I. Lý thuyết sóng Elliott
Nếu nắm chắc kiến thức về lý thuyết sóng Elliott thì việc giao dịch theo mô hình sóng sẽ không khó như bạn nghĩ.
Lý thuyết sóng Elliott được đăt theo tên của Ralph nelson Elliott và đây là một trong những lý thuyết được các nhà đầu tư áp dụng nhiều trên thị trường tài chính như chứng khoán, forex, crypto… Với lý thuyết dựa trên việc quan sát và phân tích lịch sử chứng khoán qua nhiều năm để đưa ra ý kiến rằng thị trường có mô hình sóng lặp đi lặp lại..
Lý thuyết sóng Elliott dựa trên cách ứng xử hành vi của con người, sự thay đổi tâm lý của đám đông tạo nên các mô hình dạng sóng có thể đo lường.
II. Quy tắc sóng Elliott
Việc đầu tiên để xác định đúng thị trường cổ phiếu chính là các bạn cần nắm chắc được những nguyên tắc của sóng.
Theo lý thuyết sóng Elliott, các sóng tăng sóng giảm nằm xen kẽ nhau (như hình minh họa dưới đây). Trong một chu kỳ sóng Elliott gồm 8 sóng, chia làm 2 pha:
Pha đầu tiên gồm 5 bước sóng di chuyển theo xu hướng chính được đánh số từ 1 đến 5, pha thứ hai gồm 3 bước sóng ngược chiều so với cu hướng chính và đánh dấu bằng chữ cái a, b, c.
Ba quy tắc chính của sóng Elliott:
- Sóng 3 luôn dài nhất trong 3 sóng 1,3, 5.
- Điểm cuối của sóng 2 không được thấp hơn điểm bắt đầu của sóng 1.
- Điểm cuối của sóng 4 không được qua đỉnh của sóng 1 hay nói cách sóng 4 không được đi vào khu vực sóng 1.
Những có một số trường hợp quy tắc sóng Elliott thay đồi và viêc thay đổi này tùy vào đặc điểm biến động của thị trường.
Ba hướng dẫn khi đếm sóng(minh họa bên dưới):
- Sóng 1 và 5 sẽ có chiều dài gần như bằng nhau khi sóng 3 là sóng dài nhất.
- Nếu sóng 2 hiệu chỉnh đơn giản và phẳng thì sóng 4 sẽ hiệu chỉnh phức tạp và mạnh hoặc ngược lại.
- Sau 5 song đẩy tăng , sóng hiệu chỉnh thường kết thúc tại vùng đáy của sóng 4 trước đó.
III. Hướng dẫn giao dịch theo sóng Elliott
Dưới đây là 3 bước đơn giản trong giao dịch theo sóng Elliott mà các bạn có thể tham khảo:
- Bước 1: Nắm cứng các đếm sóng Elliott
- Bước 2: Phân tích thị trường
Điều quan trọng nhất khi bạn tiến hành phân tích một vấn đề nào đó chính là cần có cái nhìn tổng quát về vấn đề đang phân tích, tương tự thị trường tài chính cũng như vậy bạn cần có cái nhìn tổng quát về tình hình thị trường ở quá khứ ngay cả ở hiện tại, nó sẽ giúp bạn có sự xét doán chính xác hơn về mọi mặt.
- Bước 3: Đợi xác nhận khối lượng giao dịch
Khi nhìn vào biểu đồ xu hướng, chắc chắn sóng 3 là đường sóng thu hút nhất với các nhà đầu tư nhưng nếu không nhẫn nại chờ tín hiệu đảo từ thị trường thì việc xảy ra rủi ro sẽ rất cao và điều mà các bạn luôn phải ghi nhớ là nguyên tắc phạm vi sóng 2 không được giảm xuống dưới điểm khởi đầu của sóng 1.
Sóng Elliott và sự dịch chuyển của giá thường sẽ đi cùng với nhau. Từ đó có thể suy ra khối lượng giao dịch là một trong những yếu tố quan trọng xác nhận sóng giao dịch. Điều các bạn cần làm ở đây chỉ là chờ đợi xác nhận khối lượng giao dịch.
Ví dụ minh họa:
Theo như hình minh họa bên dưới, ta thấy sóng Elliott đang có xu hướng giảm. Sóng a, b, c đang chuyển động ở giai đoạn sideway tạo thành mô hình phẳng. do vậy, khi sóng c dừng lại thì một sóng đẩy mới sẽ được hình thành. (Bước phân tích thị trường).
Ngay tại thời điểm sóng c bắt đầu, lúc này bạn vào lệnh bán và đây là thời điểm lý tưởng giúp bạn bắt đầu một sóng đẩy mới. (Bước vào lệnh).
Điểm cắt lỗ phía trên đỉnh cảu sóng 4 và cách điểm này khoản vài pips.
Ở đây, mình cũng sẽ có một vài thủ thuật nhở để các bạn có thể thực giao dịch thanh công hơn. Khi sóng điều chỉnh di chuyển trong xu hướng tăng có nghĩa là giá sẽ đi lên cao hơn và lúc này vào lệnh mua sẽ hợp lý. Khi sóng điều chỉnh trong xu hướng giảm thì vào lệnh bán để kiếm lời. Tuy nhiên, sóng Elliott ưu điểm của nó thì rất dễ nhận biết nhưng khi vào thực tế sẽ không ít khó khăn nên khi sử dụng Elliott bạn cần nắm chắc và hiểu rõ về nó, không nên gượng ép nếu đã bị vi phạm sóng.
IV. Tổng kết
Hy vọng với bài viết hướng dẫn giao dịch theo sóng elliott. Các bạn sẽ nắm được cách giao dịch theo sóng Elliott và vận dụng nó vào thị trường sao cho hiệu quả nhất, mang lại lợi nhuận cao.
