Quỹ ETF năm 2021 vừa qua được chứng nhận sức mạnh của mình không chỉ tại trường nước ngoài mà còn phát triển mạnh tại trường trong nước. Vậy thì các quỹ ETF tại Việt Nam bao gồm các quỹ, đặc điểm của từng quỹ ETF ra sao? Hãy cùng Ohmoney tìm hiểu top 10 quỹ ETF ở Việt Nam có lợi nhuận dài hạn tốt nhất bạn nhé.
I. Có nên đầu tư vào quỹ ETF ở Việt Nam hay không?
Để trả lời cho thắc mắc trên thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về lợi ích và rủi ro của loại hình này
Lợi ích khi đầu tư quỹ ETF Việt Nam
- Nhà đầu tư sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian trong việc lựa chọn tìm hiểu cổ phiếu, bởi quỹ ETF sở hữu nhiều danh mục cổ phiếu tối ưu. Đồng thời nhà đầu tư cũng sẽ không phải chịu rủi ro như khi mua từng loại cổ phiếu riêng lẻ.
- Chi phí quản lý giao động từ 0,6 – 0,8% NAV.
- Có nhiều sàn giao dịch miễn phí hoa đồng đối với các chỉ số ETF.
- Tỷ suất sinh lời của quỹ ETF ngang với thị trường.
Rủi ro khi đầu tư vào quỹ ETF Việt Nam
- Khi đầu tư các quỹ ETF, nhà đầu tư sẽ phải chịu thêm các khoản phí quản lý.
- Chỉ số thuộc nhóm ngành nào đó suy yếu sẽ làm ảnh hưởng đến giá trị của cả quỹ.
- Xảy ra tình trạng chênh lệch giá giữa các chứng chỉ quỹ ETF và giá trị tài sản ròng.
II. Top 10 quỹ ETF ở Việt Nam có tiềm năng dài hạn
1. Quỹ ETF MAFM VN30
Quỹ danh mục MAFM VN30 được phát hành và quản lý bởi Mirae Asset, có mã chứng khoán là FUEMAV30. Nó hoạt động theo chiến lược đầu tư thụ động. Nghĩa là khi chỉ số VN30 có sự thay đổi, quỹ này sẽ thực hiện điều chỉnh danh mục cho phù hợp.
Đặc điểm của quỹ
- Quỹ ETF MAFM VN30 là quỹ danh mục ngoại đầu tiên, mô phỏng chỉ số VN30 giống với quỹ VFMVN30.
- Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Chỉ số VN30 gồm 30 mã cổ phiếu của các doanh nghiệp đầu ngành. Chúng được niêm yết giao dịch trên sàn HOSE. Những mã cổ phiếu này thuộc nhiều ngành khác nhau, có tính thanh khoản rất lớn.
- Chi phí giao dịch thấp: Phí quản lý dịch vụ của nó là 0.6% một năm. Trong khi đó, các phí giao dịch hoán đổi mua và bán chỉ khoảng 0.1%.
- Tiềm năng tăng trưởng cao: Nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận với cơ hội đầu tư có tăng trưởng cao. Cổ phiếu trong danh mục đầu tư đều là doanh nghiệp trọng điểm đối với nền kinh tế Việt Nam. Và một điều chắc chắn chính là quy mô nền kinh tế sẽ ngày càng được mở rộng.
Tổng lợi nhuận ròng
- Năm 2020: 33 tỷ đồng
- Năm 2021: 172 tỷ đồng
2. Quỹ SSIAM ETF ở Việt Nam
Một trong những quỹ ETF tốt nhất Việt Nam hiện nay mà chúng ta không nên bỏ qua đó là quỹ SSIAM ETF. Đây là quỹ hoán đổi danh mục – ETF được hình thành từ sự liên kết của Công ty Chứng khoán Việt Nam và Ngân hàng Giám sát Trung Ương. Vào ngày 18/03/2020, quỹ SSIAM ETF chính thức được niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE.
Đặc điểm của quỹ
- Chỉ số tham chiếu dựa trên VN FINLEAD Index
- Quỹ gồm 10 cổ phiếu thuộc chỉ số ngành tài chính và đại diện 25% vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam
- Thời gian điều chỉnh khối lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng được thực hiện định kỳ 3 tháng 1 lần.
Tổng lợi nhuận ròng
- Năm 2020: 324 tỷ đồng
- Năm 2021: 1,038 tỷ đồng
3. Qũy FTSE Vietnam Index ETF
FTSE Vietnam Index là quỹ chỉ số đầu tiên được thành lập tại Việt Nam năm 2008, hoạt động dưới sự quản lý và giám sát của ngân hàng Deutsche AG – ngân hàng lớn có trụ sở đặt tại Đức.
Trải qua quá trình tăng trưởng và phát triển không ngừng trong suốt 6 năm, đến tháng 10/2014, quỹ chính thức được niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Đặc điểm của quỹ
- Qũy FTSE Vietnam Index ETF được niêm yết trên sàn HOSE
- Vốn điều lệ ban đầu là 5,1 triệu USD
- Quỹ FTSE mô phỏng chỉ số FTSE Vietnam All – Share Index
- Cổ phiếu của quỹ chiếm 90% vốn hóa thị trường
- Tổng giá trị tài sản tính đến năm 2021 là 457 triệu USD
- Các nhà đầu tư có tính thanh khoản không đảm bảo về giá trị trung bình sẽ bị loại khỏi quỹ và chấm dứt đầu tư
- Cổ phiếu tự do lưu hành đạt tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng Free Float ổn định và cao hơn 15% mức vốn hóa thị trường
Tổng lợi nhuận ròng
- Năm 2017: 47 tỷ đồng
- Năm 2018: – 9 tỷ đồng
- Năm 2019: 7 tỷ đồng
- Năm 2020: 39 tỷ đồng
- Năm 2021: 102 tỷ đồng
4. Quỹ ETF FUEVN100
Quỹ ETF FUEVN100 thuộc Công ty cổ phần quản lý quỹ VinaCapital. Đây là quỹ hoán đổi danh mục mô phỏng theo chỉ số tham chiếu VN100.
Trong đó, Chỉ số VN100 là chỉ số bao gồm 100 mã cổ phiếu thành phần của VN30 và VNMidcap. Nhóm cổ phiếu này đều có giá trị vốn hóa, khả năng thanh khoản và tỷ lệ tự do chuyển nhượng cao.
Đặc điểm của quỹ
- Mục tiêu đầu tư của Quỹ là mô phỏng chính xác nhất biến động chỉ số tham chiếu VN100. Mức mô phỏng được đặt ra là 95% chỉ số VN100, mức sai lệch chỉ khoảng 0,5%.
- Đảm bảo lợi nhuận cho nhà đầu tư: Quỹ sẽ áp dụng chiến lược đầu tư thụ động với mục tiêu lợi nhuận bám sát tỷ lệ lợi nhuận. Quỹ cũng sẽ đầu tư vào các loại tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các tài sản có thu nhập cố định khác có chất lượng tín dụng tốt, đảm bảo thu hồi vốn và mang về các khoản thu nhập cố định cho Quỹ.
- Bảo vệ lợi ích nhà đầu tư: Quỹ có sự linh hoạt trong phân bổ tài sản đầu tư tùy thuộc vào tình hình thị trường và cơ hội đầu tư tại từng thời điểm khác nhau.
Tổng lợi nhuận ròng
- Năm 2020: 22 tỷ đồng
- Năm 2021: 38 tỷ đồng
5. Quỹ ETF MFMVN Diamond
VFMVN Diamond thuộc công ty quản lý quỹ có tên là Công ty Quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM). Điểm đáng chú ý là VFMVN Diamond rất được ủng hộ bởi những tổ chức nước ngoài. ETF MFMVN Diamond là quỹ ETF chỉ mới vừa ra mắt trên thị trường vào năm 2020. Tuy nhiên đến hiện tại, chỉ với hơn 2 năm quỹ này đã thu hút được sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư từ các quốc gia lớn trên toàn thế giới.
ETF MFMVN Diamond được xem là một trong những quỹ ETF tốt nhất tại Việt Nam với tốc độ tăng trưởng vượt xa các quỹ khác. Biểu hiện cụ thể là quy mô dnah mục quỹ ETF MFMVN Diamond đã lên tới 10.121 tỷ đồng, trở thành quỹ nội địa đầu tiên có quy mô trên 10.000 tỷ đồng.
Đặc điểm của quỹ
- Quỹ ETF MFMVN Diamond được niêm yết trên sàn HOSE với mã chứng khoán là FUEV VND
- Số lượng danh mục cổ phiếu của quỹ là 14 danh mục
- Hoạt động với mô hình quỹ đại chúng dạng mở, dựa trên chỉ số đầu tư bao gồm VN FINLEAD, VN FINSELECT, VN Diamond
- Sử dụng chiến lược đầu tư thụ động
- Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu không thấp hơn 95% giá trị danh mục chứng khoáng tương ứng
Tổng lợi nhuận ròng
- Năm 2020: 1,031 tỷ đồng
- Năm 2021: 5,319 tỷ đồng
6. Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF
Nhắc đến những quỹ ETF tốt nhất Việt Nam hiện nay thì không thể bỏ qua quỹ VanEck Vectors Vietnam. Quỹ này được thành lập vào năm 2009 và trực thuộc sự giám sát của công ty quản lý đầu tư VanEck Global.
Quỹ VanEck Vectors Vietnam hoạt động dưới hình thức đầu tư theo chỉ số MVIS Vietnam Index. Nagy thời điểm thành lập, tổng tài sản của quỹ là 14 triệu USD và với tốc độ tăng trưởng chóng mặt hằng năm, tính đến hiện tại tổng tài sản của quỹ lên đến 347,5 triệu USD.
Đặc điểm của quỹ
- Thực hiện kế hoạch điều chỉnh lượng tăng giảm cổ phiếu theo vốn hóa
- Đầu tư vào một danh mục với 26 mã chứng khoán niêm yết
- Nếu mã cổ phiếu có tỷ lệ đầu tư nước ngoài dưới 5% thì sẽ bị loại khỏi danh mục
7. Quỹ IShare MSCI Frontier 100 ETF
IShare MSCI Frontier 100 là một quỹ ETF được thành lập vào ngày 30/11/2007. Chỉ số phát triển của quỹ được tính dựa vào giá trị vốn hóa thị trường sau khi đã được điều chỉnh với khối lượng tự do chuyển nhượng.
Theo thông tin mới nhất, số lượng cổ phiếu Việt Nam trong quỹ IShare MSCI Frontier 100 mới tăng từ 26 cổ phiếu lên 30 cổ phiếu thông qua việc mua mới các cổ phiếu PDR, APH, KDC và HSG. Do vậy hiện tại tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam chiếm 14,13% tổng cổ phiếu của quỹ. Hiện tại, tổng tài sản của quỹ IShare MSCI Frontier 100 lên đến 390 triệu USD.
Đặc điểm của quỹ
- Hiện tại quỹ có 147 mã cổ phiếu trong danh mục đầu tư đại diện cho 84% vốn hóa thị trường sau khi đã điều chỉnh với khối lượng tự do chuyển nhượng
- 25 thị trường có cổ phiếu thuộc danh mục MSCI Frontier Markers Index
- Có tổng cộng 14,7 triệu chứng chỉ quỹ đang lưu hành trên thị trường
8. Quỹ ETF SSIAM ở Việt Nam
Một trong những quỹ ETF tốt nhất Việt Nam hiện nay mà chúng ta không nên bỏ qua đó là quỹ SSIAM ETF. Đây là quỹ hoán đổi danh mục – ETF được hình thành từ sự liên kết của Công ty Chứng khoán Việt Nam và Ngân hàng Giám sát Trung Ương. Vào ngày 18/03/2020, quỹ SSIAM ETF chính thức được niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE.
Đặc điểm của quỹ
- Chỉ số tham chiếu dựa trên VN FINLEAD Index
- Quỹ gồm 10 cổ phiếu thuộc chỉ số ngành tài chính và đại diện 25% vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam
- Thời gian điều chỉnh khối lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng được thực hiện định kỳ 3 tháng 1 lần.
Tổng lợi nhuận ròng
- Năm 2017: 44 tỷ đồng
- Năm 2018: 63 tỷ đồng
- Năm 2019: 84 tỷ đồng
- Năm 2020: 36 tỷ đồng
- Năm 2021: 45 tỷ đồng
9. Quỹ TCEF của TCBS
Quỹ TCEF chính là quỹ cổ phiếu của Techcom. TCEF nằm trong top 30 doanh nghiệp niêm yết hàng đầu Việt Nam thuộc chỉ số VN30. Qũy này ra đời nhằm giúp nhà đầu tư tối sở hữu cổ phần của các doanh nghiệp tốt nhất. Một trong những cách để đầu tư cổ phiếu an toàn và hiệu quả là đầu tư vào rổ các cổ phiếu đại diện cho các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam niêm yết trên sàn chứng khoán.
Đặc điểm của quỹ
- Quỹ TCEF được vận hành theo hướng tự động điều chỉnh theo danh mục cổ phiếu VN30
- TCEF hoạt động giống như một quỹ ETF phản ánh đúng diễn biến của chỉ số VN30
- Phí (chưa bao gồm VAT) là 11,000 VND đối với các giao dịch dưới 500 triệu
- 430,000 VND là mức phí đối với các giao dịch lớn hơn hoặc bằng 500 triệu
10. Quỹ ETF VFMVN30
ETF VFMVN30 là quỹ ETF đầu tiên của Việt Nam được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép. Thành lập vào năm 2014 và hoạt động dưới sự quản lý và giám sát của công ty VFM. Quỹ này được hình thành dựa trên việc hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ.
Chứng chỉ quỹ sẽ được giao dịch trên thị trường như một chứng chỉ quỹ đóng thông thường. Hoặc giao dịch trực tiếp với công ty quản lý quỹ thông qua phương thức giao dịch hoán đổi từ thành viên lập quỹ.
Điểm đặc biệt của quỹ
- Quỹ ETF VFMVN30 được niêm yết trên sàn HOSE với mã chứng khoán là E1VFVN30
- Mục tiêu của quỹ là mô phỏng gần nhất biến động của chỉ osos tham chiếu VN30 sau khi trừ đi chi phí của quỹ
- Sử dụng chiến lược đầu tư thụ động nhằm giảm thiểu chi phí
- Giá trị danh mục đầu tư thông thường không thấp hơn 95% giá trị danh mục chứng khoán tương ứng của chỉ số VN30
- Giá trị bình quân của một phiên giao dịch tối thiểu là 1 triệu USD
- Khối lượng cổ phiếu bình quân lên đến 270.000 cổ phiếu
Tổng lợi nhuận ròng
- Năm 2017: 524 tỷ đồng
- Năm 2018: – 592 tỷ đồng
- Năm 2019: 128 tỷ đồng
- Năm 2020: 1,239 tỷ đồng
- Năm 2021: 3,159 tỷ đồng
Hy vọng thông tin top 10 quỹ ETF ở Việt Nam sẽ giúp bạn có thêm nhiều sự lựa chọn để cân nhắc khi đầu tư. Nếu có bất kỳ những thắc mắc nào hay cần hỗ trợ về sàn chứng khoán thì hãy liên hệ ngay với Ohmoney để được phục vụ nhanh nhất bạn nhé!
