Volume là một thuật ngữ quan trọng mà bất kỳ ai tham gia vào thị trường chứng khoán đều không thể bỏ qua. Thuật ngữ này hỗ trợ các nhà đầu tư xác định xu hướng thị trường mà không cần phải trải qua nhiều bước phân tích. Để hiểu rõ hơn về volume trong chứng khoán là gì, cách đọc và phân tích cổ phiếu dựa trên volume, mời bạn cùng tham khảo qua bài viết được chia sẻ dưới đây!
Volume trong chứng khoán là gì?
Volume trong tiếng Anh là từ chỉ âm lượng của âm thanh, nhưng volume trong chứng khoán lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Trong chứng khoán, volume là thuật ngữ chỉ khối lượng giao dịch của sản phẩm chứng khoán, chẳng hạn như số lượng giao dịch của cổ phiếu, trái phiếu…
Như vậy, volume chỉ tổng số cổ phiếu thật sự đã được giao dịch trong một ngày giao dịch hoặc trong một khoản thời gian nhất định. Volume là thước đo cung cầu, cũng đồng thời thể hiện mức thanh khoản của cổ phiếu hoặc của cả một thị trường.
Nhiều người mới tham gia vào thị trường chứng khoán thường nhầm lẫn rằng khối lượng giao dịch cũng chính là khối lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tuy nhiên, trên thực tế thì đây là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành là số lượng cổ phiếu được niêm yết trên thị trường, trong khi khối lượng giao dịch lại thể hiện nhu cầu mua, bán thông qua tổng số giao dịch. So với khối lượng cổ phiếu đang lưu hành, khối lượng giao dịch – tức volume – có thể nhỏ hơn hoặc cao hơn bởi một cổ phiếu có thể được giao dịch nhiều lần.
Cần nhấn mạnh rằng, một cổ phiếu có thể được giao dịch nhiều lần và volume sẽ được tính trên mỗi lần giao dịch. Chẳng hạn như có 100 cổ phiếu X được mua và bán sau 4 lượt, thì khối lượng giao dịch lúc này sẽ được tính là 400 cổ phiếu.
Ý nghĩa của Volume trong chứng khoán
Từ khối lượng giao dịch – Volume, nhà đầu tư có thể hình dung được xu hướng của giá cổ phiếu và cả một thị trường. Cụ thể, volume mang những ý nghĩa quan trọng như sau:
Đầu tiên, Volume thể hiện nhu cầu của nhà đầu tư
Thông qua Volume, bạn có thể xác định được nhu cầu của nhà đầu tư ở hiện tại và trong cả tương lai là như thế nào. Nếu một mã cổ phiếu có volume mua cao thì có thể xác định được nhà đầu tư đang rất quan tâm và kỳ vọng vào sự tăng giá của cổ phiếu đó. Ngược lại, volume bán cao có thể đồng nghĩa với việc nhiều nhà đầu tư đang cố gắng báo khống, bán tháo cổ phiếu đó đi vì một nguyên nhân nào đó.
Thứ hai, Volume giúp nhà đầu tư xác định được xu hướng giá cả trong tương lai
Từ khối lượng giao dịch, nhà đầu tư có thể xác định được xu hướng giá cổ phiếu dựa trên quy luật cung cầu. Nếu nguồn cung cao hơn cầu, giá sẽ giảm và ngược lại, nguồn cung thấp hơn cầu, giá được dự đoán sẽ là tăng. Tương tự, khối lượng giao dịch mua tăng đồng nghĩa với việc giá cổ phiếu có thể tăng và khối lượng giao dịch bán sẽ khiến giá giảm đi trong tương lai.
Cuối cùng, Volume hỗ trợ nhà đầu tư định giá tiềm năng của một chứng khoán
Từ volume, nhà đầu tư có thể định giá cổ phiếu một cách nhanh chóng và dễ dàng. Sẽ có hai trường hợp nhau sau:
- Khối lượng mua tăng: Nhà đầu tư đang kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng giá thông qua những thông tin triển vọng mà họ nắm được hoặc do doanh nghiệp cung cấp. Như vậy, cổ phiếu sẽ được định giá cao.
- Khối lượng bán tăng lên: Có thể các nhà đầu tư vì nắm được thông tin tiêu cực nên lo ngại về sự mất giá của cổ phiếu trong tương lai, từ đó cổ phiếu sẽ bị định giá thấp.
Cách đọc và phân tích cổ phiếu dựa trên volume
Bạn có thể đọc volume trên biểu đồ, bảng giá và thông qua kết quả chốt lượng giao dịch trong cuối phiên giao dịch. Từ khớp lệnh, dư mua và dư bán, bạn có thể nắm trong đầu hình dung cơ bản về volume của cổ phiếu trong ngày hôm đó.
Để đọc volume hiệu quả, bạn nên đọc kết hợp với giá cổ phiếu như sau:
- Bên trên biểu đồ, nếu bạn thấy giá đang di chuyển trong một phạm vi mở rộng cùng khối lượng giao dịch lớn thì bất ngờ chuyển sang một giá mới, khối lượng giao dịch lúc này cũng tăng lên, vậy đây chính là mức giá có nhiều kỳ vọng, bạn có thể bán hoặc mua ở mức giá đó.
- Với trường hợp phạm vi di chuyển của giá hẹp, khối lượng giao dịch cũng tăng cao, thì đây chính là thời điểm các nhà đầu tư đang mua tích lũy và họ sẽ không hoàn toàn đi theo giá để tăng hay giảm volume. Lúc này, volume sẽ đi trước giá dựa trên những dự đoán, kỳ vọng hoặc tin tức liên quan.
Thông qua việc đọc volume, bạn đã có thể phân tích cổ phiếu bằng cách kết hợp volume với giá cổ phiếu, đồng thời phân tích thông qua những tin tức liên quan để dự đoán được giá của cổ phiếu đó. Một tin tức có lợi sẽ khiến volume tăng, đồng thời giá có thể tăng. Ngược lại, một tin tức tiêu cực có thể khiến khối lượng giao dịch bán tăng lên, nhưng giá của cổ phiếu đó sẽ giảm. Từ đó, bạn có thể hình dung được vấn đề cũng như xác định xu hướng của cổ phiếu mình đang nắm giữ mà đưa ra quyết định nên giữ, mua hay bán thì sẽ tốt hơn.
Bên trên là những thông tin liên quan đến volume trong chứng khoán và cách đọc, phân tích volume hiệu quả. Thông qua đó, hi vọng bạn sẽ nắm vững được những kiến thức hữu ích và có quyết định đúng đắn hơn khi đầu tư vào thị trường chứng khoán.
