Hiểu các thuật ngữ quan trọng trong chứng khoán và có kỹ năng phân tích tốt sẽ giúp nhà đầu tư có được chiến lược hiệu quả khi tham gia thị trường chứng khoán. Vậy bạn đã biết đến một trong số các thuật ngữ quan trọng mà nhà đầu tư mới cần biết – Vùng kháng cự trong chứng khoán là gì? Trong bài viết dưới đây Ohmoney sẽ giải thích chi tiết về vùng kháng cự, cũng như cách xác định vùng kháng cự trong chứng khoán để mọi người cũng hiểu rõ hơn nhé.
I. Vùng kháng cự trong chứng khoán là gì ?
Kháng cự trong chứng khoán được hiểu là các ngưỡng, vùng hoặc mức giá nằm ngang và có vai trò kết nối các đỉnh cao của giá hoặc các đáy thấp của giá chứng khoán, tại các vùng này nhà đầu tư kỳ vọng giá sẽ đảo chiều.
II. Bản chất vùng kháng cự trong chứng khoán
Vùng kháng cự là một vùng giá chứ không phải là một điểm hay một ngưỡng cụ thể. Vì vùng kháng cự là tập hợp những điểm liên tiếp nhau ở xu hướng tăng và được kỳ vọng sẽ đảo chiều xu hướng, nên không thể có một điểm xác định nào được gọi là vùng kháng cự.
Vùng kháng cự có thể được lặp lại trong tương lai nên dùng để dự đoán giá trần, nhưng không thể nào đạt độ chính xác tuyệt đối. Bởi thị trường chứng khoán luôn có những biến động liên tục và bất ngờ, nhà đầu tư chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm và kỹ năng để dự đoán xu hướng giá trong tương lai ở trò chơi xác suất này.
III. Vai trò và ý nghĩa của vùng kháng cự trong chứng khoán
Vùng kháng cự là một giới hạn quan trọng mà nhà đầu tư sử dụng cho việc phân tích thị trường và có tác động lớn đến quyết định thực hiện các giao dịch. Một số vai trò và ý nghĩa chủ yếu của vùng kháng cự trong chứng khoán mà các nhà đầu tư mới nên biết là:
- Đánh dấu vùng giá quan trọng, các nhà đầu tư nên cân nhắc nhiều hơn ở vùng giá này trước khi ra quyết định cuối cùng
- Cơ sở để nhà đầu tư thực hiện nguyên tắc cắt lỗ hiệu quả – đặt lệnh bán chứng khoán khi cảm thấy rủi ro có thể gặp phải vượt qua rủi ro chịu đựng được. Nhà đầu tư có thể đảm bảo an toàn trong vùng giới hạn.
- Hỗ trợ xác định điểm vào lệnh bán phù hợp, tạo lợi nhuận. Sự biến động của vùng kháng cự sẽ giúp cho nhà đầu tư dự đoán được phần nào những biến động bất ngờ trên thị trường trong tương lai.
IV. Cách xác định vùng kháng cự trong chứng khoán hiệu quả
Dựa trên vùng kháng cự, nhà đầu tư sẽ có chiến lược giao dịch hiệu quả. Vậy làm thế nào để xác định được vùng kháng cự trong chứng khoán?
1. Hệ thống đỉnh đáy trong quá khứ
Tại khu vực đạt đỉnh trong quá khứ, giá thường có xu hướng không tiếp tục tăng. Do vậy, đỉnh trong quá khứ được các nhà đầu tư dùng làm ngưỡng kháng cự. Và tương tự, đáy trong quá khứ được dùng làm ngưỡng hỗ trợ.
2. Mức giá tròn
Cung và cầu trên thị trường hay tập trung ở các mức giá tròn (ví dụ: 10, 15, 20… 100…). Từ đó đưa ra dự đoán rằng giá sẽ có xu hướng không tiếp tục tăng ở các mức này, và xác định được vùng kháng cự.
3. Công cụ dãy số Fibonacci
Dựa trên tỷ lệ vàng trong tự nhiên, nhà đầu tư dự đoán xu hướng giá không tiếp tục tăng tại các ngưỡng 38.2%, 161.8% và 261.8% của sóng tăng trước đó.
4. Hệ thống đường xu hướng
Trong một xu hướng giảm của chứng khoán, việc nối hai đỉnh của giá trong một khoảng thời gian sẽ tạo ra đường xu hướng. Khi giá đi gần đến đường xu hướng, áp lực bán sẽ gia tăng và vùng này được dự đoán là vùng kháng cự
Ngoài các cách ở trên, chúng ta còn có thể xác định vùng kháng cự trong chứng khoán thông qua: kênh xu hướng; đường trung bình động MA, EMA; và dải Bollinger.
V. Cách giao dịch hiệu quả với các vùng kháng cự
Để có thể giao dịch hiệu quả với mức kháng cự, trước hết nhà đầu tư cần xác định được các vùng kháng cự tiềm năng, bên cạnh đó cần xác định chính xác xu hướng hiện tại của thị trường. Dưới đây là một số cách giao dịch hiệu quả với kháng cự và hỗ trợ mà nhà đầu tư có thể tham khảo và áp dụng:
Phương pháp đặt lệnh tại vùng kháng cự
Đây được xem là phương pháp cơ bản nhất mà các nhà đầu tư có thể áp dụng, với nguyên tắc kinh điển đó là mua tại vùng hỗ trợ và bán tại vùng kháng cự.
Tuy nhiên không phải vùng kháng cự và hỗ trợ nào cũng có thể vào lệnh giao dịch, do đó nhà đầu tư sẽ rất dễ mắc sai lầm nếu như vội vàng vào lệnh khi vừa xác định được mức kháng cự.
Giải pháp ở đây chính là nhà đầu tư cần kết hợp sử dụng thêm một số chỉ báo kỹ thuật hoặc mô hình nến đảo chiều khác để tăng mức độ tin cậy cũng như xác suất giao dịch thành công.
Kết hợp các công cụ phân tích kỹ thuật khác
Ngoài sử dụng các mức kháng cự, nhà đầu tư có thể kết hợp một số công cụ khác như: các chỉ báo kỹ thuật như MACD, RSI để cung cấp các dấu hiệu phân kỳ hay hội tụ; tín hiệu breakout từ đường xu hướng trendline, các mô hình nến đảo chiều,…
So với phương pháp đầu tiên thì tính khả khi của phương pháp thứ hai này cao hơn, bởi các công cụ trên khi kết hợp cùng mức kháng cự sẽ giúp khẳng định rõ ràng hơn về hành động giá. Đặc biệt nếu tại các mức kháng cự này lại xuất hiện thêm các cây nến đảo chiều thì thực sự đây chính là điều kiện lý tưởng để nhà đầu tư cân nhắc việc vào lệnh, chưa kể trường hợp này giúp bạn cắt lỗ sát hơn mà không cần chờ đến khi xuất hiện các mức kháng cự tiếp theo mới thực hiện cắt lỗ.
Chiến lược chờ giá retest lại các mức kháng cự và hỗ trợ
Các mức kháng cự sẽ càng có giá trị nếu như giá càng thử các vùng này càng nhiều. Do đó việc giá retest lại các vùng này cũng là một trong các yếu tố quan trọng hình thành nên vùng kháng cự
VI. Lưu ý khi xác định vùng kháng cự trong chứng khoán
Vùng kháng cự sẽ phụ thuộc vào giá thường xuyên phản ứng tại thời điểm giao dịch. Nếu bạn kiểm tra giá nhiều lần tại vùng kháng cự và mức giá này không thay đổi, chứng tỏ đây là vùng kháng cự khá mạnh. Tuy vậy nó vẫn có thể bị phá vỡ.
Khi vùng kháng cự bị phá vỡ đáng kể, nó có khả năng trở thành vùng hỗ trợ. Và tương tự, nếu bị phá vỡ đáng kể, vùng hỗ trợ cũng có khả năng trở thành vùng kháng cự.
Nhà đầu tư nên theo dõi sát thời gian thực của vùng kháng cự để có thể xác định chuẩn nhất, giảm thiểu được rủi ro khi giao dịch
VII. Tổng kết
Từ các thông tin trên của bài viết, mong sẽ giúp các nhà đầu tư có thể hiểu vùng kháng cự trong chứng khoán là gì? Nhà đầu tư cần nắm rõ các thuật ngữ quan trọng và học hỏi các kỹ năng cần thiết, từ đó lên chiến lược đầu tư phù hợp và hiệu quả với bản thân. Và quan trọng nhất là phải tích lũy càng nhiều kinh nghiệm qua thực tế đầu tư để dự đoán của bạn càng ngày càng chính xác hơn. Hy vọng những gì tôi chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho bạn trên con đường đầu tư chứng khoán thành công.
